光速体育在线-北向资金回来了!A股全线反弹 但最牛板块“另有其人”

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  大盘强势反弹,北向资金回流A股,这次稳居“C”位的是大消费板块。

  7月29日早盘,A股三大指数低开后集体冲高,展现强劲反弹态势。家用电器、休闲服务、医药生物板块携手领涨,大消费强势不减。但值得注意的是,上半年每日净赚1.24亿元的贵州茅台高开低走。

  分析机构认为,近日两市成交额及换手率有所回落,市场交易情绪有所降温。后市A股行情有望由流动性驱动逐步转向“盈利+流动性”的双轮驱动,企业盈利复苏有望成为推动市场上涨的新动能。

  大消费引领市场反弹

  截至29日午间收盘,A股三大指数全线上涨。据Wind数据,上证指数涨1.05%,报3261.76点;深证成指涨1.85%,报13391.04点;创业板指涨2.41%,报2730.85点。 

  来源:Wind

  值得注意的是,北向资金今日重返A股。据Wind数据,截至午间收盘,北向资金半日合计净流入74.88亿元,其中,沪股通净流入17.33亿元,深股通净流入57.55亿元。

  来源:Wind

  从盘面看,大消费板块是大盘今日反弹的重要功臣。申万一级28个行业板块多数上涨。截至午间收盘,家用电器、医药生物、休闲服务板块涨幅居前。

  来源:Wind

  医药生物板块内掀起涨停潮。截至午间收盘,安科生物重药控股京新药业双林生物天坛生物四环生物(维权)智飞生物等15只个股涨停。另外,家用电器板块中,海尔智家澳柯玛涨停。

  来源:Wind

  茅台高开低走 还香吗?

  值得注意的是,昨晚贵州茅台披露了较为靓丽的半年报业绩。但今日上午贵州茅台的走势却稍显逊色。

  财报显示,1月-6月,贵州茅台实现营业收入439.53亿元,同比增长11.31%;实现归属于上市公司股东的净利润226.02亿元,同比增长13.29%。上半年贵州茅台每日净赚1.24亿元。

  29日早盘,贵州茅台高开逾1%,但随后迅速转跌。截至午间收盘,贵州茅台跌1.03%,报1652.81元,最新总市值为2.06万亿元;与此同时,水井坊伊力特珠江啤酒纷纷走低,拖累食品饮料板块下跌0.51%。

  来源:Wind

  分析人士指出,尽管上半年贵州茅台营收净利均实现两位数增长,但其业绩增速出现下滑态势。仅看二季度单季,贵州茅台的营收和净利润分别为195.47亿元和95.08亿元,同比增速为9.5%和8.9%,明显逊于一季度两位数的增速。

  那么,目前而言,贵州茅台投资价值几何?

  国信证券表示,贵州茅台第二季度业绩环比回落略低预期,原因在于前期疫情冲击的压力释放。贵州茅台作为行业龙头,看好其中长期的稳固发展及品牌价值持续提升,同时上调其一年期合理估值至1792元-1880元(原1314-1396元),维持“买入”评级。

  华创证券表示,贵州茅台品牌定价权未变,估值加速重构,上调其一年目标价区间至1790元-2085元,维持“强推”评级。

  企业盈利复苏将是

  推动市场上涨新动能

  光大证券表示,两市成交额及换手率继续回落,市场交易情绪有所降温。展望后市,随着国内复工复产的有序推进以及经济形势的逐步好转,企业盈利在今年下半年实现复苏也将是大概率事件,因而如果短期因素诱发市场进行调整,投资者也无须过度担忧,待企业盈利复苏得到市场普遍认可后,企业盈利复苏将成为推动市场上涨的新动能。

  投资策略方面,光大证券表示,投资者可重点关注以下三条配置主线:一是受益于“数据强”且行业景气度较高的部分周期板块,例如有色金属、石油石化、化工、房地产和国防军工;二是受益于“政策松”的科技板块;三是可选消费中的家电,金融板块的银行和保险也存在投资机会。

  恒泰证券认为,目前A股正处于调整后的情绪分化周期,市场结构性机会较充足,公募基金偏爱的低位低估值的业绩确定型板块有望率先反弹,更有可能形成波段式的行情。短期市场的波动无碍中长期上行趋势,A股行情有望由流动性驱动逐步转向“盈利+流动性”的双轮驱动。进入中报季,业绩是否符合市场预期,成为个股走势好坏的主要逻辑。

  

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责任编辑:郭建